Бизнес-модуль "Торги ценными бумагами" предназначен для автоматизации работ бэк-офиса ценных бумаг и обеспечивает аналитическую обработку и отражение в бухучете результатов биржевых и внебиржевых торгов ценными бумагами.

Общая структура бизнес-модуля
 

 

Словари

Классификатор ценных бумаг.
Справочник выпусков:

Категории ценных бумаг

Ценные бумаги подразделяются на следующие категории:

Импорт

 

Межпортфельные переводы

Расчет остатков

Финансовый результат: рассчитывается суммарно по всем биржам в целом. Считается в разрезе  портфелей.

Расчет бухгалтерских параметров (субсчета): при выполнении расчетных системных операций (расчет остатков, расчет финансового результата) рассчитываются и запоминаются промежуточные бухгалтерские параметры, например, доначисленный ПКД или переоценка. Рассчитанные значения сохраняются на внутренних субсчетах. Субсчета – это внутрисистемная сущность, недоступная пользователю в явном виде. Субсчет хранит изменение величины параметра в зависимости от времени. Рассчитанные значения, хранящиеся на субсчетах, используются в различных операциях. Например, при подготовке документов по доначислению купона требующиеся значения будут просто прочитаны с соответствующих субсчетов.

 

В разрезе пакетов (лотов) ведутся следующие субсчета:

 

В разрезе портфель + выпуск ведутся следующие субсчета:

В разрезе сделок репо ведутся следующие субсчета:

Подготовка полного набора бухгалтерских документов по выполненным операциям.

Связь с внешними банковскими системами.

Полный набор отчетов бэк-офиса.