Бизнес-модуль "Межбанковские кредиты" обеспечивает возможность отражения в бухгалтерском учете сделок по размещению и привлечению средств на межбанковском рынке в том числе:
-
Ведение договоров контрагентов (настройка счетов учета, реквизитов и.т.п.)
-
Формирование сообщений (MT320) о подтверждении сделок через системы Swift или Telex.
-
Подготовку документов для отражения на балансе банка операций по заключенным сделкам, а так же подготовка платежей для отправки средств через расчетный центр.
-
Расчет начисленных процентов по сделкам.
-
Выполнение планового и досрочного гашения (уплаты) основного долга.
-
Выполнение планового гашения (уплаты процентов) по сделкам.
-
Выполнение пролонгации сделок, в том числе с частичным погашением основного долга.
-
Расчет резерва по размещенным сделкам.
-
Учет обеспечения по размещенным сделкам.
-
Заведение и контроль лимитов по размещенным и привлеченным сделкам.
