Подсистема формирования отчетности обеспечивает все потребности банков по формированию регламентированной отчетности, отчетности для контролирующих органов, отчетности для финансово-управленческих подразделений. Гибкая система настроек, большой объем внутрибизнесной отчетности повышают общее качество системы.
В состав решения по отчетности входят:
Перспективная разработка: формирование отчетности на основе хранилища данных
С целью решения задач централизации формирования и контроля бухгалтерской и аналитической отчетности и снижения нагрузки на оперативные сервера и базы данных фронт- офисов и бэк-офисов филиалов, формирование отчетных форм осуществляется на основе хранилища данных по всем филиалам. Хранилище данных обеспечивает:
-
Свод первичных аналитических данных из различных внешних источников.
-
Контроль корректности первичных аналитических данных.
-
Построение витрин данных любого уровня для последующего формирования отчетных форм и анализа данных.
-
Оперативное формирование бухгалтерской, контрольной и аналитической отчетности как в целом по организации, так и в разрезе ее структурных подразделений, с различной степенью детализации представляемых данных.
При таком подходе обеспечивается единая система настройки отчетных форм для всех структурных подразделений банка, унификация параметров настройки, оперативный контроль корректности бухгалтерского учета в структурных подразделениях банка, оперативный контроль за деятельностью структурных подразделений банка.
Схема хранения данных для обеспечения формирования аналитической отчетности
.JPG)
База данных филиала содержит только оперативные данные, необходимые для работы его фронт и бэк-офиса. Данные по договорам и счетам, необходимые для формирования аналитической и бухгалтерской отчетности формируются на стороне филиала непосредственно при выполнении операций и реплицируются в хранилище данных центральной базы данных.
При необходимости определения на стороне филиала тех или иных специфичных атрибутов отчетности по договорам, словари данных атрибутов или признаков отчетности реплицируются из хранилища данных в базу филиала.